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资产负债表对账全攻略

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   视频介绍

本网站视频课程为2小时体验版,如需参加完整16小时课程请扫码加客服微信咨询。


会计流程:透过实例来step by step的学习澳洲上市公司Balance sheet Reconciliation流程,提供练习和指导辅助,使之快速掌握澳洲上市公司的Balance sheet Reconciliation的经验和不同AASB standards的重点内容。

  • 详解10大AASB财务准则
  • 提供8个上市公司真实Reconciliation财务模型


第一章

General Ledger vs Sub Ledger

总账与明细账分析详解

案例

通过对BAS lodgement 的案例分析,进入FA工作内容。再从三大报表入手,来学习业务量超大的上市公司General ledger, sub ledger, controlling accounts和trail balance的概念。掌握澳洲上市公司的AA\FA岗位最基础的工作内容:总账和明细账对账标准工作步骤,和与该部分相关的财务准则条例。

模型

BAS lodgement automation模型


第二章

Current Assets Reconciliation

案例

通过对于流动资产项目的分析,进入FA工作内容。从三大报表入手,来学习澳洲上市公司标准下,资产负债表中Cash and cash equivalents,Trade Debtors,Inventory,Prepayment各项的计算、分录、核对与审阅工作流程,和与该部分相关的3项财务准则条例

财务准则

  • AASB 102 inventories
  • AASB 136 impairment of Assets
  • AASB 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement

模型

Investment reconciliation模型


第三章

Non-Current Assets Reconciliation

案例

本部分通过对于非流动资产项目的案例分析,进入FA工作内容。从三大报表入手,来学习澳洲上市公司标准下,PP&E,Intangible Assets,Assets under construction的计算,分录,核对与审阅工作流程,和与该部分相关的6项财务准则条例。

财务准则

  • AASB 116 Property, Plant and Equipment
  • AASB 117 Leases(superseded by AASB 16 from 1 January 2019)
  • AASB 123 Borrowing costs
  • AASB 136 impairment of Assets
  • AASB 137 Provisions,
    Contingent Liabilities and Contingent Assets
  • AASB 138 Intangible Assets

模型

Assets under construction indirect cost allocation模型


第四章

Current Liability Reconciliation

案例

本部分通过对于不同流动负债账户的案例分析,进入FA工作内容。从三大报表入手,来学习澳洲上市公司标准下,Trade Creditors,payroll clearing accounts,accrual & provision accounts的计算与记录工作流程,和与该部分相关的4项财务准则条例。

财务准则

  • AASB 117 Leases
    (superseded by AASB 16 from 1 January 2019)
  • AASB 119 Employee benefits
  • AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
  • AASB 137 Provisions,
    Contingent Liabilities and Contingent Assets

模型

  • Provision for annual leave 模型
  • Finance leasing schedule 模型


第五章

Non-Current Liability Reconciliation

案例

本部分通过对于不同流动负债账户的案例分析,进入FA工作内容。从三大报表入手,来学习澳洲上市公司标准下,Long-term debt,accrual & provision accounts的核算工作流程,和与该部分相关的4项财务准则条例。

财务准则

  • AASB 117 Leases
    (superseded by AASB 16 from 1 January 2019)
  • AASB 119 Employee benefits
  • AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
  • AASB 137 Provisions,
    Contingent Liabilities and Contingent Assets

模型

  • Provision for long service leave模型
  • Property Leasing straight-lining schedule 模型


第六章

Overall Balanced Sheet Reconciliation Summary & Year-End Audit List (PBC)

案例

本部分通过对于资产负债表对账总模型的分析,给大家详细解释和展现澳洲上市公司的标准化资产负债表对账流程,以及FC, Auditor最关注的账户,最容易犯错的账户和快速准确做对账的套路,从而快速获得5年澳洲上市公司工作经验,顺利通过面试。


适合人群

Accounts Receivable\ Accounts Payable\ Payroll\Treasury (cash领域)\Fixed Assets\Assistant Accountant\Financial Accountant等相关岗位会计、财务工作人员。

课程效果

掌握业务量超大上市公司的General ledger, Sub ledger, Controlling accounts和Trail balance概念,了解账户不平原因及快速处理方法。解析相关账户的内控和流程的优化过程,熟悉非流动资产项目\账户的实例分析。全面上手澳洲上市公司的标准化资产负债表对账流程。

Hard skills:为进入500M+turnover以上澳洲大型公司的Assistant Accountant\Financial Accountant岗位,向85k – 100k年薪进军做好准备。

Soft skills:展示该如何用Star Model进行完整回答,让Balance Sheet Reconciliation成为求职中的闪光点。


Your Instructor


Jason Liu
Jason Liu

澳洲最大医疗上市公司Finance Manager

高级财务模型研发、应用掌门人。超过十年的澳洲本地上市公司财务与管理经验。


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